科源制药: 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                     情况汇总表

                                                                                    单位：元

            资金占 占用方与上 上市公司核 2023 年期                       2023 年半年 2023 年半年

(资料图片)

                                      度占用累计 度占用资金                             占用形

非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 初占用资                             度偿还累计 度期末占用               占用性质

                                      发生金额（不 的利息（如                            成原因

             称   联关系     目    金余额                         发生金额     资金余额

                                       含利息）      有）

控股股东、实际控制                                                                           非经营性占

 人及其附属企业

                                                                                      用

    小计       -     -     -                                                            -

前控股股东、实际控                                                                           非经营性占

制人及其附属企业

                                                                                      用

   小计        -     -     -                                                            -

其他关联方及其附                                                                                非经营性占

   属企业

                                                                                          用

    小计        -      -      -                                                             -

    总计        -      -      -                                                             -

             资金往 往来方与上 上市公司核 2023 年期                       2023 年半年 2023 年半年

                                       度往来累计 度往来资金                                往来形 （经营性往

其他关联资金往来 来方名 市公司的关 算的会计科 初往来资                              度偿还累计 度期末往来

                                       发生金额（不 的利息（如                               成原因 来、非经营性

              称    联关系      目    金余额                       发生金额       资金余额

                                        含利息）      有）                                    往来）

          力诺集团

控股股东、实际控制      实际控制人                                                              采购能

 人及其附属企业 股份有限        其他应付款 14,773.60 311,904.85            241,694.69 84,983.76         经营性往来

                附属企业                                                               源

           公司

           山东力诺

           智慧园科 实际控制人                                           房屋租

                        其他应付款         101,320.76   101,320.76         经营性往来

           技有限公 附属企业                                            赁等

            司

           宏济堂扁

           鹊大药房 实际控制人                                           日常接

                        其他应付款         21,088.00    21,088.00          经营性往来

           （山东） 附属企业                                            待用品

           有限公司

上市公司的子公司

 及其附属企业

           武汉新康 实际控制人

                                                                设备采

其他关联方及其附 化工设备 近亲属之附 其他应付款 76,000.00                76,000.00          经营性往来

   属企业                                                          购

         有限公司 属企业

 总计     -    -     -  90,773.60 434,313.61 440,103.45 84,983.76 -

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：伦立军              主管会计工作负责人：王吉兰               会计机构负责人：王吉兰

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